汇安价值先锋混合C
(015636)公募混合型
0.7560
-0.81%-0.0061
单位净值 [2024-05-17]
0.7560
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：14.74%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-19.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.40%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6234.63 | 69.97% | 79.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575.69 | 6.46% | 7.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 263.00 | 2.95% | 3.37% |
| 批发和零售业 | 185.60 | 2.08% | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.75 | 2.04% | 2.33% |
| 教育 | 141.00 | 1.58% | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.44 | 1.21% | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.75 | 0.86% | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 29.42 | 0.33% | 0.38% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7979.59 | 71.52% | 82.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773.76 | 6.94% | 8.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 500.64 | 4.49% | 5.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 315.02 | 2.82% | 3.27% |
| 建筑业 | 56.20 | 0.50% | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.91 | 0.01% | 0.01% |