汇安价值先锋混合C
(015636)公募混合型
0.7560
-0.81%-0.0061
单位净值 [2024-05-17]
0.7560
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：14.74%
- 最近半年：-4.19%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-19.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.40%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 79.31% | 79.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.46% | 7.31% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 86.26% | 86.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.88% | 6.73% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 0.92 | 0.89 | 0.78 | 84.39% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.85% | 6.64% | 0.02 | 2.03% | 1.97% |
| 2023-03-31 | 1.14 | 1.12 | 1.04 | 91.34% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.06% | 6.93% | 0.02 | 1.60% | 1.58% |
| 2022-12-31 | 1.75 | 1.50 | 1.27 | 67.74% | 72.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 24.18% | 20.70% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |