国投瑞银瑞利混合(LOF)C
(015652)公募混合型LOF
2.8791
0.38%+0.0110
单位净值 [2026-03-06]
2.8791
累计净值 [2026-03-06]
2.8900
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：6.61%
- 最近半年：12.41%
- 今年以来：5.32%
- 最近一年：24.12%
- 最近两年：27.68%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：22.99%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||