国投瑞银瑞利混合(LOF)C
(015652)公募混合型LOF
2.7871
0.10%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
2.7871
累计净值 [2026-04-22]
2.7899
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：-2.17%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：25.45%
- 最近两年：20.50%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：19.06%
- 成立日期：2022-04-28
- 基金经理：綦缚鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.26 | 9.22 | 7.38 | 79.61% | 79.70% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 1.85 | 20.09% | 20.00% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 11.90 | 11.74 | 8.93 | 74.73% | 75.07% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 2.90 | 24.67% | 24.34% | 0.06 | 0.50% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 16.98 | 16.74 | 11.61 | 67.90% | 68.36% | 0.52 | 3.10% | 3.05% | 4.78 | 28.53% | 28.12% | 0.08 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 22.56 | 22.45 | 14.65 | 65.27% | 64.94% | 0.51 | 2.29% | 2.28% | 1.43 | 6.39% | 6.36% | 5.96 | 26.05% | 26.42% |
| 2023-12-31 | 23.55 | 23.45 | 14.92 | 63.19% | 63.34% | 0.04 | 0.15% | 0.15% | 8.32 | 35.50% | 35.35% | 0.27 | 1.16% | 1.16% |
| 2023-06-30 | 31.01 | 30.81 | 22.53 | 72.45% | 72.63% | 0.04 | 0.12% | 0.12% | 7.43 | 24.13% | 23.97% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 33.48 | 33.17 | 25.07 | 74.64% | 74.88% | 0.03 | 0.10% | 0.10% | 8.23 | 24.82% | 24.59% | 0.14 | 0.44% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 21.13 | 20.01 | 15.01 | 69.43% | 71.04% | 0.08 | 0.39% | 0.37% | 2.99 | 14.97% | 14.18% | 0.04 | 0.22% | 0.21% |