易米开鑫价值优选混合A

(015663)公募混合型
+添加自选
1.1550 -1.05%-0.0123
单位净值 [2026-04-22]
1.1550
累计净值 [2026-04-22]
1.1429 -1.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：-6.20%
  • 最近半年：-5.54%
  • 今年以来：-1.71%
  • 最近一年：5.31%
  • 最近两年：16.22%
  • 最近三年：9.80%
  • 成立以来：15.50%
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金经理：包丽华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易米基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5934.12 42.33% 90.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 274.93 1.96% 4.19%
租赁和商务服务业 221.10 1.58% 3.37%
采矿业 127.92 0.91% 1.95%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3397.90 32.84% 92.82%
租赁和商务服务业 262.80 2.54% 7.18%