易米开鑫价值优选混合A
(015663)公募混合型
1.1550
-1.05%-0.0123
单位净值 [2026-04-22]
1.1550
累计净值 [2026-04-22]
1.1429
-1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：-6.20%
- 最近半年：-5.54%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：16.22%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：15.50%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：包丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1550 | 1.1550 | -1.05% |
| 2026-04-21 | 1.1673 | 1.1673 | -0.50% |
| 2026-04-20 | 1.1732 | 1.1732 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.1722 | 1.1722 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1714 | 1.1714 | +2.00% |
| 2026-04-15 | 1.1484 | 1.1484 | +0.56% |
| 2026-04-14 | 1.1420 | 1.1420 | +1.01% |
| 2026-04-13 | 1.1306 | 1.1306 | -1.00% |
| 2026-04-10 | 1.1420 | 1.1420 | +0.70% |
| 2026-04-09 | 1.1341 | 1.1341 | -0.87% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米开鑫价值优选混合A | 0.57% | 0.65% | -6.20% | -5.54% | 5.31% | -1.71% |
| 同类型排名 | 6663/9844 | 7488/9844 | 7719/9844 | 7929/9844 | 7021/9844 | 7878/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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包丽华 上任时间：2022-08-02
包丽华女士:中国,硕士。历任兴业证券证券投资部研究员,兴证证券资产管理有限公司资深投资经理,先锋期货有限公司资产管理部副总经理兼投资经理,嘉实基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任易米基金权益投资部总监、基金经理。现任易米基金管理有限公司总经理助理兼首席投资官。 展开∨ 收起∧