银河文体娱乐混合C
(015667)公募混合型
1.0223
2.26%+0.0231
单位净值 [2024-04-26]
1.0223
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:-8.52%
- 最近一季:-7.18%
- 最近半年:-7.90%
- 今年以来:-17.89%
- 最近一年:-38.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.12%
- 成立日期:2022-05-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.20亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银河
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19193.13 | 64.49% | 74.08% |
制造业 | 3617.92 | 12.16% | 13.96% |
文化、体育和娱乐业 | 2892.21 | 9.72% | 11.16% |
租赁和商务服务业 | 189.60 | 0.64% | 0.73% |
批发和零售业 | 6.77 | 0.02% | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.35 | 0.01% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.12 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 1.75 | 0.01% | 0.01% |
科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.01% |
建筑业 | 0.43 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25853.29 | 55.92% | 65.15% |
制造业 | 5996.42 | 12.97% | 15.11% |
文化、体育和娱乐业 | 5253.80 | 11.36% | 13.24% |
租赁和商务服务业 | 2566.80 | 5.55% | 6.47% |
批发和零售业 | 3.94 | 0.01% | 0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.74 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 2.10 | 0.00% | 0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 0.45 | 0.00% | 0.00% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18394.51 | 50.21% | 53.05% |
文化、体育和娱乐业 | 6952.40 | 18.98% | 20.05% |
租赁和商务服务业 | 4797.52 | 13.09% | 13.84% |
制造业 | 2688.40 | 7.34% | 7.75% |
批发和零售业 | 1246.67 | 3.40% | 3.60% |
科学研究和技术服务业 | 552.12 | 1.51% | 1.59% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.10% | 0.11% |
建筑业 | 3.83 | 0.01% | 0.01% |
卫生和社会工作 | 1.97 | 0.01% | 0.01% |