银河文体娱乐混合C
(015667)公募混合型
1.0223
2.26%+0.0231
单位净值 [2024-04-26]
1.0223
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：-8.52%
- 最近一季：-7.18%
- 最近半年：-7.90%
- 今年以来：-17.89%
- 最近一年：-38.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.12%
- 成立日期：2022-05-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银河
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.20 | 3.07 | 2.79 | 86.71% | 87.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 12.53% | 12.02% | 0.02 | 0.76% | 0.73% |
| 2023-09-30 | 3.11 | 2.98 | 2.59 | 82.65% | 83.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.99% | 10.53% | 0.19 | 6.36% | 6.09% |
| 2023-06-30 | 4.71 | 4.62 | 3.97 | 83.88% | 84.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 14.47% | 14.19% | 0.08 | 1.65% | 1.62% |
| 2023-03-31 | 3.86 | 3.66 | 3.47 | 89.26% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 9.33% | 8.85% | 0.05 | 1.41% | 1.34% |
| 2022-12-31 | 3.57 | 3.53 | 3.14 | 87.88% | 88.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 11.46% | 11.35% | 0.02 | 0.66% | 0.65% |
| 2022-09-30 | 3.65 | 3.42 | 3.09 | 83.76% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 14.18% | 13.32% | 0.07 | 2.06% | 1.93% |
| 2022-06-30 | 5.13 | 4.98 | 4.61 | 89.64% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 9.59% | 9.31% | 0.04 | 0.77% | 0.75% |