富国通胀通缩主题轮动混合C
(015692)公募混合型
6.6740
-0.39%-0.0259
单位净值 [2025-09-19]
6.6740
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：25.17%
- 最近一季：71.61%
- 最近半年：74.71%
- 今年以来：94.07%
- 最近一年：131.58%
- 最近两年：97.69%
- 最近三年：79.75%
- 成立以来：567.40%
- 成立日期：2022-06-16
- 基金经理：曹晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 25.16 | 20.79 | 15.05 | 51.35% | 59.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.18 | 24.94% | 20.61% | 4.93 | 23.71% | 19.58% |
| 2025-06-30 | 11.34 | 10.89 | 9.86 | 86.42% | 86.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 12.60% | 12.11% | 0.11 | 0.98% | 0.94% |
| 2024-12-31 | 10.38 | 9.93 | 6.27 | 58.62% | 60.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.98 | 40.11% | 38.39% | 0.13 | 1.27% | 1.21% |
| 2024-06-30 | 8.03 | 7.88 | 6.16 | 76.33% | 76.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 23.63% | 23.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 8.04 | 7.95 | 6.47 | 80.17% | 80.41% | 0.16 | 2.06% | 2.04% | 1.37 | 17.20% | 16.99% | 0.05 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 10.59 | 10.31 | 8.30 | 77.73% | 78.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.28 | 22.11% | 21.51% | 0.02 | 0.16% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 3.28 | 3.26 | 2.65 | 80.53% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 16.09% | 16.00% | 0.11 | 3.38% | 3.36% |
| 2022-06-30 | 4.40 | 4.28 | 3.84 | 86.94% | 87.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 8.63% | 8.40% | 0.19 | 4.43% | 4.31% |