财通资管均衡臻选混合C

(015719)公募混合型
+添加自选
0.7454 1.29%+0.0096
单位净值 [2024-04-26]
0.7454
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-29   ]
  • 最近一月：2.63%
  • 最近一季：10.61%
  • 最近半年：-2.20%
  • 今年以来：-8.02%
  • 最近一年：-17.52%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-25.46%
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.16亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：财通资管
基本信息
基金简称 财通资管均衡臻选混合C 基金全称 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金
基金代码 015719 成立日期 2022-11-15
基金总份额(亿份) 0.37亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 5.16亿(2023-12-31)
基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,臻选具有长期增长潜力、市场竞争力且估值水平合理的上市公司进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析,在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险,评估股票、债券等大类资产的估值水平和投资价值,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 (1)个股选择策略 积极把握宏观经济脉络,精准布局高景气行业,依托团队研究能力,着力于个股深度研究,结合定性和定量分析,努力获取行业与公司发展的超额收益。 定性分析主要基于投研团队对公司的案头研究和实地调研,包括所属细分行业情况、竞争格局、公司财务状况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,来综合判断公司的估值水平和未来盈利空间。本基金将优选行业趋势良好、行业地位稳定、财务状况健康、增长前景明确、有核心竞争力、具有稳定可持续的商业模式、公司治理结构良好并有清晰、合理的发展战略的上市公司作为投资目标。 定量分析主要是估值水平,在宏观经济分析、公司基本面分析的基础上,本基金将对备选股票进行估值分析。采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。通过估值水平横向和纵向的比较分析,发掘出价值被低估的股票。 (2)组合构建,均衡配置 筛选出目标上市公司股票后,本基金在组合构建、管理过程中,将注重在风格(成长、价值)、行业上进行相对均衡的配置,从而控制投资组合的风险。 1)在行业配置上,不会过度集中于某一个或某几个行业,而是发挥基金管理人的研究优势,并结合基金经理的投资经验,均衡配置与覆盖市场多数行业,并根据行业景气度、行业发展趋势等变化进行动态结构调整。 2)在风格配置上,兼具价值与成长风格,并根据公司基本面、市场风格变化,动态调整各个类型风格股票在投资组合中的权重,同时注意调整幅度,仍然保持不同风格的合理分散化配比,重视风险收益比。 (3)存托凭证投资策略 本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上,参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。