财通资管均衡臻选混合C
(015719)公募混合型
1.0056
0.60%+0.0060
单位净值 [2025-09-19]
1.0056
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.64%
- 最近一季：20.06%
- 最近半年：20.84%
- 今年以来：26.94%
- 最近一年：50.07%
- 最近两年：25.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：王浩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.83 | 4.76 | 3.84 | 79.14% | 79.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 18.64% | 18.36% | 0.11 | 2.22% | 2.19% |
| 2025-06-30 | 4.75 | 4.72 | 3.52 | 73.89% | 74.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 26.04% | 25.83% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 4.92 | 4.85 | 4.30 | 87.15% | 87.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 12.79% | 12.62% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 4.73 | 4.71 | 3.92 | 82.98% | 83.04% | 0.06 | 1.27% | 1.27% | 0.66 | 14.09% | 14.03% | 0.08 | 1.66% | 1.66% |
| 2023-12-31 | 5.16 | 4.85 | 4.14 | 78.99% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 15.79% | 14.86% | 0.01 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 5.88 | 5.79 | 4.62 | 78.16% | 78.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.88% | 9.73% | 0.11 | 1.97% | 1.93% |