财通资管均衡臻选混合C
(015719)公募混合型
0.7454
1.29%+0.0096
单位净值 [2024-04-26]
0.7454
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：10.61%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：-8.02%
- 最近一年：-17.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.46%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.16 | 4.85 | 4.14 | 78.99% | 80.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 15.79% | 14.86% | 0.01 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-09-30 | 5.05 | 5.03 | 3.94 | 78.05% | 78.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 20.74% | 20.67% | 0.06 | 1.21% | 1.21% |
| 2023-06-30 | 5.88 | 5.79 | 4.62 | 78.16% | 78.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 9.88% | 9.73% | 0.11 | 1.97% | 1.93% |
| 2023-03-31 | 6.48 | 6.34 | 2.26 | 33.50% | 34.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 28.54% | 27.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |