长盛盛裕纯债D
(015736)公募债券型
1.0253
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1973
累计净值 [2026-03-06]
1.0256
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：-1.05%
- 最近三年：-0.33%
- 成立以来：-0.52%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：121.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-23 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-20 |
| 9 | 0.02 | 2023-07-18 |
| 10 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.01 | 2022-10-18 |