长盛盛裕纯债D
(015736)公募债券型
1.0292
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2095
累计净值 [2026-06-12]
1.0292
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：13.73%
- 成立以来：18.94%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-09 |
| 2 | 0.01 | 2026-01-16 |
| 3 | 0.01 | 2025-10-17 |
| 4 | 0.01 | 2025-07-11 |
| 5 | 0.01 | 2025-04-11 |
| 6 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 7 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-23 |
| 9 | 0.01 | 2024-04-12 |
| 10 | 0.01 | 2024-01-12 |
| 11 | 0.01 | 2023-10-20 |
| 12 | 0.02 | 2023-07-18 |
| 13 | 0.02 | 2023-04-13 |
| 14 | 0.01 | 2023-01-13 |
| 15 | 0.01 | 2022-10-18 |