长盛盛裕纯债D
(015736)公募债券型
1.0231
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1793
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：9.45%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 121.02 | 94.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.47 | 99.41% | 99.54% | 0.44 | 0.47% | 0.37% | 0.11 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 113.07 | 86.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.49 | 99.33% | 99.48% | 0.41 | 0.48% | 0.37% | 0.17 | 0.19% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 94.46 | 71.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 93.34 | 98.45% | 98.82% | 0.32 | 0.44% | 0.34% | 0.80 | 1.11% | 0.84% |
| 2023-12-31 | 88.76 | 69.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 87.70 | 98.47% | 98.81% | 0.79 | 1.15% | 0.89% | 0.26 | 0.38% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 70.88 | 52.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.03 | 98.40% | 98.80% | 0.39 | 0.73% | 0.55% | 0.06 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 19.79 | 17.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.41 | 97.83% | 98.06% | 0.31 | 1.78% | 1.59% | 0.07 | 0.39% | 0.35% |
| 2022-06-30 | 20.39 | 20.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.01 | 88.17% | 88.35% | 0.17 | 0.86% | 0.85% | 0.10 | 0.51% | 0.50% |