国泰中证港股通科技ETF发起联接C
(015740)公募股票型指数型ETF联接
0.8235
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
0.8235
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：18.56%
- 最近一季：25.51%
- 最近半年：-8.32%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.65%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 93.22% | 0.00 | 2866.26 | 0.00 (-2.73%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 90.49% | 0.00 | 2300.26 | 0.00 (2.01%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 92.50% | 0.00 | 2420.14 | 0.00 (-0.65%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 91.85% | 0.00 | 3851.64 | 0.00 (1.55%) | |