国泰中证港股通科技ETF发起联接C
(015740)公募股票型ETF联接指数型
1.4023
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.4023
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：8.15%
- 今年以来：46.93%
- 最近一年：77.53%
- 最近两年：60.04%
- 最近三年：71.01%
- 成立以来：40.23%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：苗梦羽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.86 | 11.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 2.96% | 2.76% | 0.95 | 8.59% | 7.99% | 0.09 | 0.80% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.64% | 3.57% | 0.01 | 2.88% | 2.83% | 0.01 | 2.00% | 1.97% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.49% | 4.43% | 0.01 | 1.96% | 1.93% | 0.01 | 1.60% | 1.58% |
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.49% | 7.38% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.44% | 14.09% | 0.00 | 1.06% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 8.02% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |