国泰中证港股通科技ETF发起联接C
(015740)公募股票型指数型ETF联接
0.8235
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
0.8235
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：18.56%
- 最近一季：25.51%
- 最近半年：-8.32%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：-4.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.65%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.49% | 7.38% | 0.00 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.65% | 7.98% | 0.01 | 3.86% | 3.77% |
| 2023-06-30 | 0.28 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.44% | 14.09% | 0.00 | 1.06% | 0.97% |
| 2023-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.79% | 8.42% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.28% | 8.02% | 0.00 | 1.32% | 1.28% |
| 2022-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.96% | 8.81% | 0.00 | 0.74% | 0.72% |