上银鑫达灵活配置混合C
(015753)公募混合型
1.4105
0.63%+0.0137
单位净值 [2026-04-22]
1.9843
累计净值 [2026-04-22]
1.4194
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.93%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：39.68%
- 最近三年：30.02%
- 成立以来：34.52%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：陈博,赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46099.92 | 68.88% | 76.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4210.78 | 6.29% | 7.02% |
| 采矿业 | 3526.11 | 5.27% | 5.88% |
| 金融业 | 2345.79 | 3.50% | 3.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 1163.44 | 1.74% | 1.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 657.39 | 0.98% | 1.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 611.39 | 0.91% | 1.02% |
| 批发和零售业 | 311.95 | 0.47% | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 305.62 | 0.46% | 0.51% |
| 房地产业 | 241.13 | 0.36% | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186.19 | 0.28% | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.58 | 0.25% | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.64 | 0.20% | 0.22% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 27237.35 | 48.46% | 63.52% |
| 金融业 | 4143.87 | 7.37% | 9.66% |
| 采矿业 | 3553.05 | 6.32% | 8.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3030.31 | 5.39% | 7.07% |
| 批发和零售业 | 1309.59 | 2.33% | 3.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 741.44 | 1.32% | 1.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 654.97 | 1.17% | 1.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 518.69 | 0.92% | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511.17 | 0.91% | 1.19% |
| 房地产业 | 380.86 | 0.68% | 0.89% |
| 租赁和商务服务业 | 342.62 | 0.61% | 0.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256.53 | 0.46% | 0.60% |
| 建筑业 | 201.95 | 0.36% | 0.47% |