上银鑫达灵活配置混合C
(015753)公募混合型
1.4105
0.63%+0.0137
单位净值 [2026-04-22]
1.9843
累计净值 [2026-04-22]
1.4194
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.93%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：10.74%
- 最近一年：33.97%
- 最近两年：39.68%
- 最近三年：30.02%
- 成立以来：34.52%
- 成立日期：2022-05-20
- 基金经理：陈博,赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.81 | 6.69 | 6.00 | 87.86% | 88.07% | 0.06 | 0.83% | 0.81% | 0.68 | 10.09% | 9.92% | 0.08 | 1.22% | 1.20% |
| 2025-06-30 | 5.69 | 5.62 | 4.29 | 76.29% | 75.41% | 0.08 | 1.45% | 1.43% | 0.53 | 9.42% | 9.31% | 0.79 | 12.84% | 13.85% |
| 2024-12-31 | 3.57 | 3.55 | 3.15 | 88.43% | 88.46% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.37 | 10.47% | 10.44% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 7.25 | 7.22 | 6.27 | 86.39% | 86.43% | 0.31 | 4.35% | 4.34% | 0.67 | 9.23% | 9.20% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 9.25 | 9.22 | 7.99 | 86.35% | 86.38% | 0.26 | 2.85% | 2.84% | 0.99 | 10.78% | 10.76% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.95 | 5.92 | 3.40 | 56.97% | 57.22% | 0.31 | 5.18% | 5.15% | 2.24 | 37.84% | 37.62% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.88 | 1.86 | 1.50 | 79.43% | 79.68% | 0.26 | 13.96% | 13.79% | 0.12 | 6.59% | 6.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.26 | 2.22 | 1.76 | 77.45% | 77.82% | 0.22 | 9.78% | 9.62% | 0.28 | 12.74% | 12.53% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |