富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A
(015757)公募基金篮子型FOF
1.0356
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-04-30]
1.0356
累计净值 [2025-04-30]
1.0359
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：2.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.56%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0356 | 1.0356 | +0.03% |
| 2025-04-29 | 1.0353 | 1.0353 | +0.08% |
| 2025-04-28 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% |
| 2025-04-25 | 1.0353 | 1.0353 | +0.04% |
| 2025-04-24 | 1.0349 | 1.0349 | -0.08% |
| 2025-04-23 | 1.0357 | 1.0357 | +0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0351 | 1.0351 | +0.05% |
| 2025-04-21 | 1.0346 | 1.0346 | +0.15% |
| 2025-04-18 | 1.0331 | 1.0331 | +0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0330 | 1.0330 | +0.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | -0.01% | -0.54% | 0.13% | 1.14% | 1.95% | -0.06% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.53% | -2.16% | 0.87% | 0.39% | 5.61% | -2.17% |
| 深成指 | -0.36% | -6.67% | -2.52% | -5.99% | 3.26% | -4.94% |
| 沪深300 | -0.43% | -3.69% | -1.22% | -3.06% | 4.61% | -4.18% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
