鹏华稳健恒利债券A
(015802)公募混合型
1.0176
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.0176
累计净值 [2024-03-18]
净值估算 [2024-03-18 ]
- 最近一月:0.76%
- 最近一季:1.60%
- 最近半年:0.61%
- 今年以来:1.33%
- 最近一年:1.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.76%
- 成立日期:2023-01-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 81.31 | 4.20% | 40.28% |
金融业 | 66.64 | 3.44% | 33.02% |
采矿业 | 22.05 | 1.14% | 10.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19.56 | 1.01% | 9.69% |
建筑业 | 12.28 | 0.63% | 6.08% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 76.17 | 2.25% | 28.65% |
金融业 | 63.44 | 1.87% | 23.86% |
建筑业 | 43.23 | 1.28% | 16.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.73 | 1.09% | 13.81% |
采矿业 | 20.47 | 0.60% | 7.70% |
批发和零售业 | 15.42 | 0.46% | 5.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.42 | 0.31% | 3.92% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 107.05 | 3.82% | 37.51% |
采矿业 | 66.90 | 2.39% | 23.44% |
金融业 | 52.53 | 1.88% | 18.41% |
建筑业 | 25.10 | 0.90% | 8.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.50 | 0.48% | 4.73% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.15 | 0.40% | 3.91% |
批发和零售业 | 9.18 | 0.33% | 3.21% |