鹏华稳健恒利债券A

(015802)公募混合型
1.0245 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0245
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:2.36%
  • 今年以来:2.02%
  • 最近一年:1.43%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.45%
  • 成立日期:2023-01-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81.31 4.20% 40.28%
金融业 66.64 3.44% 33.02%
采矿业 22.05 1.14% 10.93%
交通运输、仓储和邮政业 19.56 1.01% 9.69%
建筑业 12.28 0.63% 6.08%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 76.17 2.25% 28.65%
金融业 63.44 1.87% 23.86%
建筑业 43.23 1.28% 16.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.73 1.09% 13.81%
采矿业 20.47 0.60% 7.70%
批发和零售业 15.42 0.46% 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.42 0.31% 3.92%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 107.05 3.82% 37.51%
采矿业 66.90 2.39% 23.44%
金融业 52.53 1.88% 18.41%
建筑业 25.10 0.90% 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.50 0.48% 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 11.15 0.40% 3.91%
批发和零售业 9.18 0.33% 3.21%