鹏华稳健恒利债券A

(015802)公募混合型
1.0245 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.0245
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月:0.17%
  • 最近一季:0.79%
  • 最近半年:2.36%
  • 今年以来:2.02%
  • 最近一年:1.43%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.45%
  • 成立日期:2023-01-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鹏华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.34 0.31 0.00 0.87% 0.79% 0.26 74.41% 76.74% 0.05 14.76% 13.42% 0.00 0.14% 0.12%
2023-09-30 0.22 0.19 0.02 11.81% 10.58% 0.16 70.38% 73.47% 0.03 17.33% 15.52% 0.00 0.48% 0.43%
2023-06-30 0.34 0.34 0.03 7.04% 7.79% 0.28 82.75% 82.08% 0.03 9.82% 9.74% 0.00 0.39% 0.39%
2023-03-31 0.28 0.28 0.03 9.33% 10.10% 0.09 31.46% 31.19% 0.17 59.20% 58.70% 0.00 0.01% 0.01%