鹏华稳健恒利债券A
(015802)公募混合型
1.0065
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-05-26]
1.0065
累计净值 [2023-05-26]
净值估算 [2023-05-26 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.65%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 9.33% | 10.10% | 0.09 | 31.46% | 31.19% | 0.17 | 59.20% | 58.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |