鹏华稳健恒利债券A
(015802)公募债券型
1.0716
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0716
累计净值 [2026-04-22]
1.0715
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：6.42%
- 成立以来：7.16%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：范晶伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 16.23% | 13.87% | 0.05 | 64.99% | 70.09% | 0.01 | 18.74% | 16.01% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 13.79% | 11.77% | 0.05 | 63.79% | 69.08% | 0.01 | 20.90% | 17.85% | 0.00 | 1.52% | 1.30% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 13.15% | 11.85% | 0.09 | 75.14% | 77.59% | 0.01 | 10.68% | 9.62% | 0.00 | 1.03% | 0.94% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 81.33% | 81.34% | 0.02 | 3.03% | 3.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.31 | 0.00 | 0.87% | 0.79% | 0.26 | 74.41% | 76.74% | 0.05 | 14.76% | 13.42% | 0.00 | 0.14% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 7.04% | 7.79% | 0.28 | 82.75% | 82.08% | 0.03 | 9.82% | 9.74% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |