鹏华稳健恒利债券A
(015802)公募混合型
1.0250
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-07-26]
1.0250
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.50%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.34 | 0.31 | 0.00 | 0.87% | 0.79% | 0.26 | 74.41% | 76.74% | 0.05 | 14.76% | 13.42% | 0.00 | 0.14% | 0.12% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 11.81% | 10.58% | 0.16 | 70.38% | 73.47% | 0.03 | 17.33% | 15.52% | 0.00 | 0.48% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.03 | 7.04% | 7.79% | 0.28 | 82.75% | 82.08% | 0.03 | 9.82% | 9.74% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 9.33% | 10.10% | 0.09 | 31.46% | 31.19% | 0.17 | 59.20% | 58.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |