景顺长城景颐尊利债券C
(015806)公募债券型
1.1183
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.1566
累计净值 [2026-03-06]
1.1201
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：8.56%
- 最近三年：10.31%
- 成立以来：11.83%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |