景顺长城景颐尊利债券C
(015806)公募债券型
1.1173
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1556
累计净值 [2026-03-10]
1.1177
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：11.73%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：李怡文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：80.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-16 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告 |
| 2024-06-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增太平洋证券为销售机构的公告 |
| 2024-06-27 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-06-21 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有停牌股票估值价格的公告 |
| 2024-06-14 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增雪球基金为销售机构的公告 |
| 2024-05-13 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华福证券为销售机构的公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-05 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险为销售机构的公告 |
| 2024-01-04 | 城基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2023-12-22 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增光大银行为销售机构的公告 |