兴证全球恒泰一年定开债发起式

(015811)公募债券型
+添加自选
1.0249 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1171
累计净值 [2026-03-06]
1.0251 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：-0.18%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：1.27%
  • 最近两年：0.61%
  • 最近三年：1.74%
  • 成立以来：2.49%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：翟秀华,季伟杰,石广翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据