兴全恒泰一年定开债券发起式

(015811)公募债券型
+添加自选
1.0209 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1283
累计净值 [2026-06-05]
1.0208 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：2.11%
  • 今年以来：1.90%
  • 最近一年：2.75%
  • 最近两年：6.10%
  • 最近三年：10.69%
  • 成立以来：13.50%
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金经理：翟秀华,季伟杰,石广翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.64亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：82.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据