兴证全球恒泰一年定开债发起式
(015811)公募债券型
1.0247
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1169
累计净值 [2026-03-10]
1.0249
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：0.57%
- 最近三年：1.52%
- 成立以来：2.47%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：翟秀华,季伟杰,石广翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告 |
| 2024-07-17 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-07-03 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年07月03日更新） |
| 2024-07-03 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-03 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年07月03日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-07-01 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2024-06-29 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-06-29 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年06月29日更新) |
| 2024-06-15 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-14 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-20 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |