兴全恒泰一年定开债券发起式
(015811)公募债券型
1.0209
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1283
累计净值 [2026-06-05]
1.0208
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：10.69%
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：翟秀华,季伟杰,石广翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：82.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-08 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-29 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-07-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-23 |