银华中证同业存单AAA指数7天持有
(015823)公募债券型指数型
1.0812
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0812
累计净值 [2026-04-02]
1.0813
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：114.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：