银华中证同业存单AAA指数7天持有
(015823)公募债券型指数型
1.0812
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0812
累计净值 [2026-04-02]
1.0813
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：8.12%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：114.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 114.84 | 89.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.15 | 98.10% | 98.53% | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 0.19 | 0.22% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 127.05 | 93.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.84 | 98.70% | 99.05% | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 1.18 | 1.27% | 0.93% |
| 2024-06-30 | 71.58 | 52.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.04 | 97.05% | 97.85% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 1.50 | 2.89% | 2.10% |
| 2023-12-31 | 26.96 | 24.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.25 | 97.08% | 97.36% | 0.03 | 0.11% | 0.10% | 0.69 | 2.81% | 2.54% |
| 2023-06-30 | 42.66 | 32.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.20 | 95.54% | 96.59% | 0.05 | 0.15% | 0.12% | 1.40 | 4.31% | 3.29% |
| 2022-12-31 | 51.00 | 37.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.94 | 97.17% | 97.94% | 0.52 | 1.40% | 1.02% | 0.53 | 1.43% | 1.04% |