广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募混合型指数型
1.0451
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0451
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 52.85 | 51.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.73 | 86.04% | 84.63% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 8.11 | 13.92% | 15.33% |
| 2023-09-30 | 27.96 | 25.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.71 | 91.35% | 91.97% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 1.96 | 7.56% | 7.01% |
| 2023-06-30 | 35.84 | 28.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.95 | 96.89% | 97.50% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.89 | 3.09% | 2.48% |
| 2023-03-31 | 35.06 | 29.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.49 | 94.67% | 95.52% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 1.38 | 4.69% | 3.95% |
| 2022-12-31 | 62.74 | 55.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 60.08 | 95.22% | 95.76% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 2.65 | 4.77% | 4.23% |
| 2022-09-30 | 63.86 | 56.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 63.85 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |