广发中证同业存单AAA指数7天持有
(015826)公募混合型指数型
1.0451
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.0451
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.51%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：50.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：52.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0457 | 1.0457 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0459 | 1.0459 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% |
| 2024-04-17 | 1.0449 | 1.0449 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0448 | 1.0448 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0449 | 1.0449 | 0.03% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.08% | 0.37% | 0.84% | 1.48% | 2.64% | 0.96% |
| 同类型排名 | 3575/8679 | 3635/8679 | 7181/8679 | 3221/8679 | 695/8679 | 3443/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 28.11亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 28.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-04-19 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告 |
| 2024-02-05 | 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-06-08 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |