广发中证同业存单AAA指数7天持有

(015826)公募债券型指数型
+添加自选
1.0777 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0777
累计净值 [2026-03-10]
1.0777 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：0.25%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：3.53%
  • 最近三年：6.14%
  • 成立以来：7.77%
  • 成立日期：2022-06-02
  • 基金经理：温秀娟,周卓熙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.85亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
发表日期 标题
2024-07-18 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2024-06-19 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
2024-05-24 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-24 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书
2024-04-30 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告
2024-04-25 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-04-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-12 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
2024-03-29 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告
2024-02-05 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告
2024-01-19 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-27 金管理有限公司关于广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告
2023-10-25 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 广发中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告