汇添富鑫和纯债C
(015835)公募债券型
1.0434
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.0834
累计净值 [2026-04-22]
1.0439
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：3.40%
- 最近三年：7.18%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2022-06-27
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0434 | 1.0834 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0429 | 1.0829 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0428 | 1.0828 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0427 | 1.0827 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0421 | 1.0821 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0419 | 1.0819 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0417 | 1.0817 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0415 | 1.0815 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0412 | 1.0812 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0410 | 1.0810 | -0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫和纯债C | 0.14% | 0.33% | 0.69% | 1.01% | 0.31% | 0.73% |
| 同类型排名 | 3978/7863 | 5203/7863 | 4365/7863 | 5291/7863 | 6230/7863 | 5446/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘宁 上任时间：2023-12-26
刘宁女士:经济学硕士,2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013年8月21日至2019年4月26日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2017年12月26日任嘉实新起点灵 展开∨ 收起∧