浙商汇金聚瑞债券A
(015836)公募债券型
1.0330
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0940
累计净值 [2026-03-06]
1.0332
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-2.12%
- 最近两年：-0.86%
- 最近三年：2.94%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||