浙商汇金聚瑞债券A

(015836)公募债券型
+添加自选
1.0326 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0936
累计净值 [2026-03-10]
1.0326 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.82%
  • 最近半年：1.15%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：-1.86%
  • 最近两年：-0.90%
  • 最近三年：2.88%
  • 成立以来：3.26%
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金经理：程嘉伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：26.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-07-29
2 0.02 2024-09-19
3 0.01 2023-06-15