浙商汇金聚瑞债券A
(015836)公募债券型
1.0326
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0936
累计净值 [2026-03-09]
1.0322
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：-1.92%
- 最近两年：-0.90%
- 最近三年：2.88%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-15 |