浙商汇金聚瑞债券C
(015837)公募债券型
1.0560
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0870
累计净值 [2026-03-06]
1.0562
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：0.54%
- 最近两年：1.66%
- 最近三年：5.33%
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-29 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-15 |