浙商汇金聚瑞债券C
(015837)公募债券型
1.0447
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0757
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：5.01%
- 最近三年：7.62%
- 成立以来：7.62%
- 成立日期：2022-09-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.18 | 25.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.16 | 99.90% | 99.90% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 33.58 | 31.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.55 | 99.92% | 99.92% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 23.04 | 20.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.98 | 99.73% | 99.75% | 0.04 | 0.20% | 0.18% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 21.57 | 21.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.46 | 90.24% | 90.24% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 5.51 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 94.88% | 95.96% | 0.22 | 5.12% | 4.03% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 8.71 | 8.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.38 | 61.76% | 61.78% | 0.03 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |