惠升中债1-5年政策性金融债A
(015840)公募债券型指数型
1.0263
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1163
累计净值 [2026-03-09]
1.0257
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：0.92%
- 最近两年：0.25%
- 最近三年：2.14%
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.01 | 2023-05-24 |
| 7 | 0.01 | 2022-11-28 |