惠升中债1-5年政策性金融债A
(015840)公募债券型指数型
1.0177
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.1077
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：11.11%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.50 | 36.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.39 | 96.95% | 96.95% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 67.84 | 60.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.81 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 73.52 | 61.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 73.50 | 99.96% | 99.97% | 0.03 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 61.32 | 56.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.29 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 57.85 | 44.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.82 | 95.48% | 96.50% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 2.00 | 4.46% | 3.46% |
| 2022-12-31 | 50.85 | 40.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.81 | 99.89% | 99.91% | 0.04 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |