天弘合益债券发起D
(015848)公募债券型
1.0307
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-14]
1.0876
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:2.29%
- 今年以来:1.54%
- 最近一年:3.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.89%
- 成立日期:2022-05-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:47.72亿元
- 投资风格:
- 管理公司:天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 1.0307 | 1.0876 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0304 | 1.0873 | 0.05% |
2024-05-10 | 1.0299 | 1.0868 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0300 | 1.0869 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.0301 | 1.0870 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0300 | 1.0869 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0293 | 1.0862 | 0.06% |
2024-04-30 | 1.0287 | 1.0856 | 0.06% |
2024-04-29 | 1.0281 | 1.0850 | -0.11% |
2024-04-26 | 1.0292 | 1.0861 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
天弘合益债券发起D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-01-22 | 天弘合益债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
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