农银行业轮动混合C
(015850)公募混合型
6.2019
0.69%+0.0428
单位净值 [2024-05-17]
6.2019
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.70%
- 最近一季：11.34%
- 最近半年：-4.71%
- 今年以来：-3.36%
- 最近一年：-13.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.52%
- 成立日期：2022-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.30 | 6.20 | 5.23 | 82.82% | 83.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 15.58% | 15.36% | 0.10 | 1.60% | 1.57% |
| 2023-09-30 | 6.85 | 6.83 | 5.78 | 84.22% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.06 | 15.57% | 15.50% | 0.01 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 9.33 | 9.25 | 8.22 | 87.93% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 10.06% | 9.97% | 0.19 | 2.01% | 2.00% |
| 2023-03-31 | 7.97 | 7.92 | 7.02 | 87.92% | 88.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 11.68% | 11.60% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2022-12-31 | 7.24 | 7.19 | 6.19 | 85.53% | 85.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 14.38% | 14.29% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 6.16 | 6.11 | 5.34 | 86.58% | 86.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 13.33% | 13.23% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 6.88 | 6.69 | 5.97 | 86.32% | 86.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 12.36% | 12.02% | 0.09 | 1.32% | 1.28% |