南华瑞诚一年定开债发起
(015851)公募债券型
1.0871
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1309
累计净值 [2026-06-05]
1.0873
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：沈致远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0871 | 1.1309 | +0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0869 | 1.1307 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0867 | 1.1305 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0866 | 1.1304 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0864 | 1.1302 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0861 | 1.1299 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0859 | 1.1297 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0856 | 1.1294 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0854 | 1.1292 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0851 | 1.1289 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞诚一年定开债发起 | 0.09% | 0.39% | 0.92% | 1.81% | 2.67% | 1.63% |
| 同类型排名 | 705/7919 | 1305/7919 | 1224/7919 | 1216/7919 | 699/7919 | 1058/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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沈致远 上任时间：2022-07-16
沈致远先生:中国国籍,硕士研究生,2015年1月5日至2021年7月16日先后在上海国际货币经纪有限责任公司交易部、兴证证券资产管理有限公司固定收益部、海通国际(上海)股权投资基金管理有限公司研究部任职,2021年7月19日入职南华基金管理有限公司。2022年7月5日至2024年2月20日担任南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年7月5日担任南华瑞恒中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月16日起担任南华瑞诚一年定期 展开∨ 收起∧