嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募债券型
+添加自选
1.0769 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0769
累计净值 [2026-04-21]
1.0770 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：1.38%
  • 最近两年：3.03%
  • 最近三年：5.90%
  • 成立以来：7.69%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：陈硕,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.07691.0769+0.01%
2026-04-201.07681.0768+0.01%
2026-04-171.07671.0767+0.01%
2026-04-161.07661.0766+0.00%
2026-04-151.07661.0766+0.01%
2026-04-141.07651.0765+0.00%
2026-04-131.07651.0765+0.01%
2026-04-101.07641.0764+0.00%
2026-04-091.07641.0764+0.00%
2026-04-081.07641.0764+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期0.04%0.13%0.35%0.68%1.38%0.43%
同类型排名6489/78636714/78635895/78636263/78635199/78636573/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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陈硕 上任时间：2023-09-26

陈硕先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国民生银行股份有限公司金融市场部投资经理。2021年4月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组,任投资经理。2022年5月26日任嘉实致远3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月26日起担任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

张文佳 上任时间：2025-08-06

张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧