嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0817 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-09]
1.0817
累计净值 [2026-10-09]
1.0818 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.16%
  • 最近两年：2.77%
  • 最近三年：4.96%
  • 成立以来：8.17%
  • 成立日期：2022-06-09
    最新份额：35.61亿
    最新规模：45.62亿元
  • 基金经理：张文佳
    陈硕
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
基金公告

基金代码：015861

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