嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期

(015861)公募债券型指数型
+添加自选
1.0751 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.0751
累计净值 [2026-03-11]
1.0752 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.59%
  • 最近两年：3.19%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：7.51%
  • 成立日期：2022-06-09
  • 基金经理：陈硕,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-07 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新)
2024-04-25 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年劳动节前调整大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2024-04-19 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-29 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2024-03-28 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-02-05 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2024-01-19 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-27 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年元旦节前暂停申购（含转入及定投）业务的公告
2023-10-24 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-28 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-28 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2023年09月28日更新)
2023-09-26 关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理变更的公告