嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期
(015861)公募债券型指数型
1.0780
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0780
累计净值 [2026-06-12]
1.0779
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.88%
- 最近三年：5.45%
- 成立以来：7.80%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：陈硕,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||