中银誉享一年定开债发起
(015869)公募债券型
1.0474
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1411
累计净值 [2026-06-05]
1.0471
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.01%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：12.11%
- 成立以来：14.73%
- 成立日期：2022-06-28
- 基金经理：林炎滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.61亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0474 | 1.1411 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0477 | 1.1414 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0477 | 1.1414 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0476 | 1.1413 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0475 | 1.1412 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0470 | 1.1407 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0467 | 1.1404 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0463 | 1.1400 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0456 | 1.1393 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0454 | 1.1391 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银誉享一年定开债发起 | 0.04% | 0.55% | 1.38% | 2.68% | 3.01% | 2.28% |
| 同类型排名 | 662/7919 | 418/7919 | 319/7919 | 397/7919 | 601/7919 | 376/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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林炎滨 上任时间：2024-08-16
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧