汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)公募债券型
+添加自选
1.0735 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0735
累计净值 [2026-04-22]
1.0738 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：3.05%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：7.35%
  • 成立日期：2022-06-10
  • 基金经理：温开强,许娅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07351.0735+0.03%
2026-04-211.07321.0732+0.02%
2026-04-201.07301.0730+0.01%
2026-04-171.07291.0729+0.01%
2026-04-161.07281.0728+0.01%
2026-04-151.07271.0727+0.00%
2026-04-141.07271.0727+0.01%
2026-04-131.07261.0726+0.00%
2026-04-101.07261.0726+0.00%
2026-04-091.07261.0726+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期0.07%0.18%0.42%0.73%1.44%0.50%
同类型排名6181/78636598/78635735/78636219/78635105/78636449/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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温开强 上任时间：2022-06-10

温开强先生:国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任 展开∨ 收起∧

许娅 上任时间：2023-03-16

许娅女士:金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司助理、国信证券经济研究所销售、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员,农银汇理7天理财债券型基金基金经理助理。2013年12月18日起任农银汇理14天理财债券型证券投资基金基金经理。2014年12月19日起任农银汇理红利日结货币市场基金基金经理。2016年8月起任农银汇理货币市场证券投资基金基金经理。2016年12月起任农银汇理日日鑫货币市场基金基金经理。2017年1 展开∨ 收起∧