汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期
(015875)公募债券型指数型
1.0748
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0748
累计净值 [2026-06-05]
1.0747
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：温开强,许娅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||