汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)公募债券型指数型
+添加自选
1.0735 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0735
累计净值 [2026-04-22]
1.0738 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.73%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：3.05%
  • 最近三年：5.61%
  • 成立以来：7.35%
  • 成立日期：2022-06-10
  • 基金经理：温开强,许娅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.37亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据