富国中证消费电子主题ETF发起式联接C
(015877)公募股票型指数型ETF联接
0.8028
2.79%+0.0224
单位净值 [2024-04-26]
0.8028
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：6.57%
- 最近半年：-4.09%
- 今年以来：-7.77%
- 最近一年：-11.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.72%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 94.60% | 0.00 | 11475.42 | 0.00 (-0.11%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 94.49% | 0.00 | 6062.58 | 0.00 (-0.14%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 94.35% | 0.00 | 5254.81 | 0.00 (0.03%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 94.38% | 0.00 | 7977.72 | 0.00 (-0.64%) | |