富国中证消费电子主题ETF发起式联接C
(015877)公募股票型ETF联接指数型
1.7380
3.27%+0.0550
单位净值 [2026-04-22]
1.7380
累计净值 [2026-04-22]
1.7948
3.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.16%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：11.58%
- 今年以来：13.60%
- 最近一年：73.04%
- 最近两年：125.51%
- 最近三年：79.27%
- 成立以来：73.80%
- 成立日期：2022-06-14
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.17 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.28 | 6.88% | 6.71% | 0.05 | 1.19% | 1.17% |
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.59% | 0.14 | 6.45% | 6.17% | 0.08 | 3.53% | 3.38% |
| 2024-06-30 | 1.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.42% | 1.35% | 0.07 | 6.57% | 6.27% | 0.02 | 2.42% | 2.32% |
| 2023-12-31 | 1.25 | 1.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.08 | 6.70% | 6.51% | 0.02 | 1.48% | 1.44% |
| 2023-06-30 | 0.57 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.89% | 0.03 | 4.89% | 4.76% | 0.01 | 2.67% | 2.59% |
| 2022-12-31 | 0.93 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.57% | 0.55% | 0.05 | 5.84% | 5.65% | 0.03 | 3.25% | 3.14% |