国投瑞银行业睿选混合A

(015887)公募混合型
+添加自选
1.2198 -0.09%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.2198
累计净值 [2026-04-22]
1.2187 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.78%
  • 最近一季：-2.00%
  • 最近半年：6.55%
  • 今年以来：2.66%
  • 最近一年：28.09%
  • 最近两年：25.78%
  • 最近三年：23.82%
  • 成立以来：21.98%
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金经理：綦缚鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5320.83 47.72% 86.39%
采矿业 299.47 2.69% 4.86%
批发和零售业 265.30 2.38% 4.31%
金融业 241.21 2.16% 3.92%
交通运输、仓储和邮政业 31.16 0.28% 0.51%
科学研究和技术服务业 1.28 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9638.85 48.04% 81.69%
批发和零售业 700.50 3.49% 5.94%
房地产业 534.06 2.66% 4.53%
金融业 410.02 2.04% 3.47%
采矿业 356.96 1.78% 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 159.62 0.80% 1.35%